現在是時候建立一個投資組合了。我希望用100萬港元來投資在一些涉獵內地多個行業的股份。我將會在2010年9月30日以它們各自的收市價來進行購股，而我將會以恒指、H股和A股指數作為指標。

這篇文章主要是簡略解釋購入這些股份的背後道理，而大家也能參考之前的文章取得較深入的分析。

我無意嚇壞各位，但我的投資是放眼未來10年以上的。某些股份可能會經歷收購、合併和重組等，導致股價上升。不過，我不會依賴這類併購行為，我也不會留意所謂的內幕消息等。我不會頻繁地進行買賣，但當我發現某公司比另外一個優勝時，我會進行買賣。我們必須時刻留意新的機會。

銀行股（20%）
工行(1398)、農行(1288)、渣打(2888)等都是我的選擇。銀行業在內地有非常好的前景，因為目前來講還有很多人沒有銀行戶口、借貸或是支票本。以地理優勢和規模而言，工行會有優勢。

農行主攻農村市場，依我看這是個被低估了的部分。我預期隨著城市化的推展，資金的升值會減低農行的借貸問題。

渣打的管理素質非常好，淡馬錫持有著它的18%股權，也許會將持股賣掉（給農行？），然後股價就有望上升。如果可以的話，我想匯控(5)應該將渣打收進旗下。

我會購入15000股工行、15000股農行和200股渣打。

消費股（25%）
我對五所公司感興趣，包括恒安(1044)、蒙牛(2319)、思捷環球(330)、歐舒丹(973)和大家樂(341)。

恒安的主要業務為製造和銷售尿布、面紙和其他衛生用品、護膚品和小食等。這是隻長期有增長的股份，而且它也能通過自然增長和併購來繼續發展。

蒙牛則製造和銷售奶製品、雪糕和乳酪。以40億美元的銷售額和40%的市場佔有率來看，其股價上升是必然的事，而且在加強了對產品品質的監控後，也應該不會再出現醜聞。

思捷環球是個時裝批發和零售商，主要業務在德國、荷比盧和法國。它正在積極打入內地市場，而且在收到歐元疲弱等暫時性的影響下，股價變得相當便宜。它的財政表現和管理層的素質都非常好。

我會嘗試購入最近才上市的歐舒丹，因為我喜歡它的產品、店面的鋪排、服務和合理的價格。這個40年前在普羅旺斯建立的香水分配商，似乎總能比競爭者走快一步。我預期它在內地能大展拳腳。

大家樂是個很優質的香港公司，不過4年後，它有40%的銷售額會是來自內地。它的作風穩健，而且在內地也會很受歡迎。

我會購入1000股恒安、2000股蒙牛、1000股思捷環球、2500股歐舒丹和2000股大家樂。

其他（15%）
財務上而言，我很喜歡港交所(388)，可是我不太喜歡它的業務發展。隨著香港漸漸成為公司選擇上市的地方，港交所也隨之受惠。收入的95%都會用以派息，實在難得。

A50中國基金(2823)是讓那些無法在上海購股的人買的，目的是涉獵更多只在內地上市的公司。

我會購入750股港交所、3500股A50中國基金。

中移動（8%）
是內地領先的電訊供應商，而且在其他高增長服務範疇裡也有優勢。它有著4%回報和6倍現金流。它手上的現金達到3000億元人民幣。我常常提到此股，各位可以參看以前的文章。

我會購入1000股中移動(941)。

地產股（14%）
瑞安房地產(272)是我所看到最單純的內地地產商，它的主要業務圍繞著上海。我也常常提到此股。

長實(1)會受惠於和黃(13)的發展，而我相信和黃快要達到轉捩點，因此長實也能從中受惠。

我會購入20000股瑞房和500股長實。

太古B（5%）
5年之內，它的股價可以翻倍。它先是主攻地產市場，後來進行的簡化，現在旗下有不少上了市的業務。

我會購入2500股太古B(87)。

石油/燃氣股（8%）
顯然地我會選擇中石油(857)，它的石油生産量上升了4%，天然氣產量上升15%。中國在未來的能源消耗還是相當驚人的，因此中石油前景明朗。

我會購入9000股中石油。

創科（5%）
這是隻活躍在美國和歐洲市場的便宜投機股。它主要生産和銷售供家庭使用的電動工具，最近更拓展了清潔工具市場。從4年的困難年頭裡走出來，它的強勁財政表現會讓它表現更好的。

我會購入6000股創科(669)。

短綫而言，我會放手給市場操縱。但長遠而言，鑒於中國未來50年的發展，我相信組合能帶來股息和長綫增長。

Isaac

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